科創板火爆:25股全漲首家千億市值股誕生 明天如何?

2019-07-22 20:49:59來源:瞄股網作者:小愛

中一簽最高賺10萬!科創板數據火爆:25只股票全線大幅上漲,首家千億市值股誕生!明天會如何?

導讀:7月22日,科創板開市萬眾矚目!首批25只股票全線大幅上漲,股價早盤上攻以后,下午走勢趨緩,小幅下滑。

圖片來源 / 圖蟲

7月22日,科創板在萬眾矚目中正式開市,首批掛牌的25家企業集體高開。

截至下午收盤,科創板25只股票漲幅最高的N安集漲400.15%,漲幅最低的N新光也漲84.22%。首批25只科創板股票首日平均漲幅約140%。

另外,25家公司成交額合計逾480億元,其中中國通號成交額97億元。25家公司平均換手率約77%,其中安集科技換手率超過86%,值得關注的是,科創板首批25家公司平均市盈率約120倍。

截止收盤,科創板21股一度臨時停牌,其中,N通號、N安集、N超導兩度臨停。

全天表現來看,科創板成交額為485億;而此前中信證券預計的成交范圍在130-240億之間。有5只百元股;最高市值為中國通號,達到1153億;平均漲幅約為140%,超出創業板首日平均漲幅,其中安集科技漲幅最高400.15%。

值得注意的是,N安集盤中最高暴漲520.6%,成為今日盤中漲幅最高的股票。而N安集的中簽投資者,中一簽最高可賺逾10萬元。

此外,截至下午收盤,還有N超導(688122.SH)、N心脈(688016.SH)、N瀾起(688008.SH)等3家公司漲幅在200%以上。

對于科創板開市首日的交易情況,不少個人投資者和機構投資者,均表示大超預期。而首批科創板企業的多位董事長,在接受媒體采訪時亦表露了興奮的心情,其中安集科技董事長王淑敏更是直言越漲“壓力越大”。

6家換手率逾80%,投資者參與踴躍

科創板開市首日表現火爆,多個數據顯示出投資者參與積極性很高。

開盤約15分鐘,首批25家上市公司合計成交額已經突破100億大關。

開盤約30分鐘,25家成交額突破200億。

下午開盤30分鐘內,成交額突破400億。

截至收盤時,科創板成交額高達485億,占A股兩市成交額4141億元的12%。中國通號成交額高達97.6億元,為兩市成交額最高的個股

另一個數據亦表現出投資者參與踴躍。換手率方面,根據Wind數據統計,25只科創板個股平均換手率達到了77.78%。而此前中信證券預計,科創板開板首日平均換手率僅在35%-65%之間。其中安集科技換手率最高,達到86.19%,另有心脈醫療、西部超導等5家公司換手率也在80%以上。

中金公司分析師王漢鋒、李求索在盤前曾作出預測,粗略估算科創板首日換手率均值有望達到60%-90%附近。科創板行情最終顯示符合分析師預期。

他們分析表示,因為科創板由于前5個交易日均不設漲跌幅,預計前幾個交易日科創板可能都會保持相對高的換手率,隨著市場關注度的影響前高后低的可能性較大。

“首日的換手率是極值,后面基本上不會再有這么高的換手率了。換手率極高,說明人們并不愿意做長線,都熱衷短線博弈,大家對這些標的的長期投資價值或許還有疑慮。”丹陽投資首席投資官康水躍向記者表示。

科創板換手率排行榜

高波動性

不得不說的是,科創板的高波動性不是一般投資者能承受的。

從多家公司股價走勢來看,集合競價時多只個股陸續翻倍,然而在開盤10分鐘內,多只個股因跌幅較大而臨停。

開盤5分鐘以內,瀚川智能、虹軟科技等7只股票皆因跌幅超過開盤價30%而臨時停牌。

這就意味著,如果有投資者在集合競價時沖入股市,那么他盤中將會吃跌30%!

開盤半個小時后,股價出現V型反轉,股價再度上升。以虹軟科技為例,公司股價一度跌至45元,隨后上爬,盤中出現當天股價的第二高點82.70元,若有投資者在底部買入,那么浮盈最高也有84%。

安集科技4倍漲幅吸睛

從首日漲表現來看,股價早盤上攻以后,下午走勢趨緩,并出現小幅下滑。25只個股中,有16只實現翻倍;另外有9只個股漲幅也有80%以上。

其中安集科技漲幅最高,為400.15%,公司股價盤中一度沖高至520%,引起市場一片嘩然。此外,心脈醫療、西部超導也有200%以上的漲幅。

根據21世紀經濟報道記者統計,25只個股首日漲幅平均為139.55%,超出創業板開始首日表現。

顯然,科創板首日漲幅也超出各賣方的預期。

早在此前,廣發證券分析師認為科創板首批初期幾乎難以重現創業板開市首日平均106%漲幅。中信證券則表示預計科創板開板首日平均漲幅預計在20%以內。

由于當天漲幅迅猛,5只百元股誕生。分別為安集科技196.01元;心脈醫療158.30元;樂鑫科技129.11元、南微醫學110.51元,方邦股份101.10元。

首個千億市值公司出現,中國通號的市值在當天上午已經突破1000億。

此外,有16只個股為百億市值。瀾起科技為846.46億,中微公司為433.40億。最小市值為沃爾德44.80億。

打新者“落袋為安”離場

打新者無疑賺得盆滿缽滿。

以安集科技為例,根據科創板中1簽為500股來計算,安集科技發行價為39.19元,而公司股價首日一度沖高至243.2元,這意味著中一簽可賺10.2萬元。

根據公司網下配售結果顯示,東方阿爾法基金管理有限公司配售股數較多,排名靠前,有4607股。這意味著該基金公司在安集科技最高點時收益達到93.99萬元。

多名機構投資者強調“見好就收”。廣州一家私募基金合伙人向記者表示,“科創板打新策略就是在上市首日就擇機拋出。”

華東一名機構投資者亦表示,其中簽的三只科創板股票,在22日上午也已經全部賣掉。

未來4天風險更大

值得注意的是,由于科創板的交易制度仍然實行T+1,當天除了打新拋售盤以外,抑制股價的因素實際上并不多。

多名機構投資者表示,關鍵要看接下來4天,沒有漲跌幅的限制,預計科創板股價波動會更為劇烈。

國開證券分析師孫征表示,在5個交易日的不限制漲跌幅走勢中,個股炒作力度減緩,價格波動趨于平衡下降走勢。由于其總體發行估值偏高,定價較為充分,如果首日平均漲幅較大(高于50%),則需注意隨后一個月內價格回歸的風險。長期來看科創板上市公司表現也將有巨大分化,其中具備長期投資潛力的公司必然仍是少數。

西南證券分析師朱斌表示,首先,應降低打新預期收益率,其新股上市后1個月內的收盤價大概率將高于發行價,但打新收益率大概率將低于23倍固定市盈率發行的A股新股。其次,科創板的價值回歸將快于A股其它板塊新股。隨著上市時間延長,新股股價會向內在價值回歸,一年內的破發率會隨時間推移而上升。對于科創板而言,由于其采用了20%的漲跌幅設計,股價向價值回歸的速度也會加快,破發率也會較快增加。

首批25家企業中超九成獲私募投資

經中國證券投資基金業協會初步統計,首批25家科創板企業中,除華興源創、中國通號外,其余23家企業都得到了私募基金投資支持,占比達92.0%。私募基金在投產品共231只,為23家科創企業提供資本金約128億元。

據記者初步統計,深創投和松禾資本分別收獲4家,并列投資企業首批登陸科創板數量最多的創投機構。松禾資本所投資的4家首批科創板上市公司為光峰科技、虹軟科技、方邦股份、天宜上佳。

深創投所投的4家首批科創板上市公司為睿創微納、光峰科技、瀾起科技、西部超導。據了解,深創投及管理的基金對4家企業累計投資額超過8.5億元,單個項目的投資強度顯著超過了深創投項目的平均水平。值得一提的是,4家企業中,西部超導2007年獲得深創投投資,深創投陪跑已經超過10年。

此外,為管理國家中小企業發展基金首支實體基金而由深創投專門發起設立的國中創投,其投資企業嘉元科技也作為首批科創板上市公司之一正式掛牌。目前,深創投還有7家投資企業已申報科創板,具體進展為:1家已注冊,5家已問詢,1家已受理。

眾生相:“中簽者“大喜”、搶籌者“小忐忑”、圍觀者“興嘆”

在科創板首日,21世紀經濟報道記者也采訪了數位不同類型的投資者,以圖從參與者的維度呈現科創板開市首日“眾生態”。

中簽者:一簽瀾起科技“撿”了3.2萬

7月22日,互聯網金融從業者李涼(化名)終于等來了科創板的正式開市。

此前,李涼在科創板打新中幸運地打中了瀾起科技,因此今日一開盤李涼就全力盯守瀾起科技的盤面情況。在上午10點30分左右,李涼在“糾結中”將中簽的500股全數賣掉,共賺得3.2萬元左右的收益。

李涼告訴記者,其原計劃就是在瀾起科技上市首日將股票賣出,但原本想的是在下午的時候賣掉,然而瀾起科技實在漲得太快了,所以其最終在早盤就出手了。

李涼稱,“剛開盤時瀾起科技就飆漲到了97元,遠遠超出了我的預期。因為我原本以為這只票可能就漲個1.5倍左右,畢竟市盈率已經挺高了,結果一上來就漲了260%多。之后其股價直線下行跌到60多塊,我當時預期其股價應該會回升,所以耐心一點等待其股價回到90塊的位置我就趕快賣掉了,因為看著壓力非常大。”

李涼稱,“瀾起科技的前期關注度還是非常高的,可是關注度越高我就覺得更難判斷第二天的走勢,因為不知道其第二天的上漲邏輯,尤其是這只票下跌邏輯還挺清晰的,之前在納斯達克退市,不知道內部到底什么情況,所以就選擇放棄了。”

不過,李涼直言,實際上賣得時候頗為糾結。其坦言,“我賣得時候有些忐忑,然后想著還是算了,之后的錢也不是給我賺的了,我放棄吧,所以就賣掉了。賣完之后真是完全不敢看。因為確實沒見過這種陣勢,畢竟沒打過這種新,謹慎一些總是好的,特別是中獎的錢。”

對于除了打新外,后期是否會繼續考慮參與科創板,李涼稱會等科創板走勢平穩后,對企業進行深入研究。其表示,“感覺里面有些企業是趕鴨子上的架,必有敗絮混入其中。”

取栗者:一早上坐立不安擔心跳水

在李涼糾結中拋掉“新股”的另一面,華南一位私募人士王辰飛做出的是相反的舉動。

7月22日上午10:17分,王辰飛選擇在殺入瀾起科技,彼時瀾起科技的價格在71元左右。王辰飛稱,在該時點買入瀾起科技,主要是憑借多年盤感。

其向記者表示,“這個價格幾乎是次低點,買入之后瀾起科技隨即開啟了一波拉升,讓我不敢相信自己的眼睛,短短5分鐘不到賬目浮盈18%。不過個股有沖高回落的態勢,截至目前浮盈縮減到8%左右,好在仍處于均線上方。我預期其全天的劇本依舊是高開低走拉升回落的態勢。”

對于選擇瀾起科技介入的原因,王辰飛解釋稱,“首批25只科創板個股中,瀾起科技是我認為基本面最好的六只股票之一。如果6只股票給個排序的話,依次是瀾起科技、睿創微納、虹軟科技、安集科技、華興源創和中國通號。當然,除了瀾起科技本身質地較佳外,當時(買入時)的價格和漲幅,也是我考慮買瀾起科技的原因,唯一的顧慮是市值已經接近千億。”

不過,雖然選擇了火熱中取栗,但王辰飛同樣倍感忐忑。其坦言,“確實也擔心早上太熱的話下午會跳水,所以今天整個人有一種坐立不安的感覺,糾結的情緒比較嚴重,因此參與的數額也較少。但之所以不等到下午再介入,主要是我自己判斷下午可能即使出現回落, 也不會有早上因為散戶砸盤那樣的低點出現。”

對于科創板開市整體情況而言,王辰飛表示“大大超出預期”。其指出,“炒股這么多年,看到這種市盈率,真是肝都在顫抖,如果我有票的話肯定第一時間賣了。但今天之所以買入瀾起科技,是考慮到回落必然會有拉升,不可能一下子就掛掉。如果第二天有較豐厚的盈利,我會賣掉,如果是平盤或者虧損,就當做紀念自己成為第一天第一批買科創板的人拿著,我相信未來會有好企業走出來。”

此外,王辰飛補充道,“科創板標的換手率是我比較關心的問題,大換手意味著大成交,這樣會導致處于存量博弈狀態的主板受到的影響更明顯。整體而言,今日科創板的換手情況我覺得符合預期。”

圍觀者:看著暴漲“望洋興嘆”

當然,除了科創板中新者,與首日參與交易者,還有一大批場外觀眾也在關注科創板首日交易的表現。其中,不乏不到50萬元門檻參與科創板的個人散戶。不少散戶投資者對于科創板首批個股的大漲表示“羨慕嫉妒恨”。

炒股已經五余年的張北(化名)就密切關注科創板開市的情況。其坦言,由于此前幾年在A股已經虧損嚴重,沒有達到開通科創板的權限,望著暴漲的科創板新股,只能望洋興嘆。

不過,對于無法直接參與科創板投資的個人投資者而言,監管層也鼓勵大家通過購買公募基金的方式間接參與。

大機構:關注科創板的波動與風險

在科創板的各類參與者中,公募無疑是十分重要的角色之一。

對于科創板開市首日的交易,公募也在熱烈關注,并建議個人投資者“冷靜”對待科創板首日大漲的行情

其中,上投摩根科技前沿基金基金經理李德輝指出,科創板無疑是2019年中國資本市場最重要的制度創新,也很有可能成為未來20年中國資本市場最重要的制度創新之一,從首日交易情況看,投資者熱情高漲、盤中波動較大、盤面開始分化是主要特點,從投資者角度看,保持冷靜心態、以長期視角、從行業趨勢和個股挖掘的角度看科創板投資是更為重要的。

李德輝認為,市場對科創板一直保持很高的期待,從此前的網下機構詢價情況看,投資者參與度高、平均也實現20%的超募,今日早盤交易情況看,這樣的熱情還在擴散,龍頭股漲幅驚人,盤中換手率也很高,整個科創板的交易量也很快突破了100億元。這也充分說明市場對科創板投資價值的認可,在近三年成長板塊投資稍弱的背景下,科創板的推出也有望推動投資者對于成長板塊的關注。

在李德輝看來,中國經濟增長的韌性較強,受益于巨大的內需市場、創新能力,長期增長空間可期。投資者一方面仍可從經濟增長的長期趨勢,甄選中國未來的核心資產,包括消費升級、醫藥生物、新科技、新材料、制造升級等,另一方面則可從精選個股的角度出發,篩選盈利能力穩定、長期增長空間確定的優質品種,追求長期優質投資回報。

波動和風險則是同樣需要重點關注的方面。李德輝認為,科創板很多都是相對早期的公司,其行業趨勢和價值判斷需要非常高的專業能力,再加上今天是上市首日,我們可以看到盤中波動度很高,換手率也迅速放大,新股間的分化也開始出現,這說明市場還是存在分歧,在市場波動面前,投資者需要保持冷靜心態、以長期視角、從行業趨勢和個股挖掘的角度進行科創板投資

附:首批25家科創企業數據透視


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