瞄股網11月12日:大盤短期存在反抽行情 繼續關注防御性周期板塊

2019-11-12 11:14:39來源:瞄股網作者:小思

  今日可申購新股:錦雞股份、電聲股份

  今日可申購可轉債:無。

  今日可轉債上市:無。

  今日上市新股:無。

  今日A股市場分紅與財經日歷:國元證券

  昨日在 CPI 持續走高、創業板再融資松綁、期權交易標的擴容映射做空機制的利空影響下,疊加 A 股內在結構調整需求,早盤富時 A50 期指率先急速下探,隨后滬深兩市雙雙低開后單邊大幅下跌,悲觀情緒蔓延 A 股市場。指數共振下跌特征明顯,三大指數平均跌幅近 2%,創業板跌幅最大,下跌2.23%。滬指量能與上周五相差不多,但是供應主導的 K 線價差明顯增大,說明存在供應輕松移動的嫌疑,單日連破 26 日均線與 100 日均線,擊穿 2930點冰線附近的多頭抵抗陣地,需求無力反抗,大有潰逃之意,技術面破位信號顯現。盤面上,板塊盡墨,題材消失,僅無線耳機逆勢飄紅,個股紅盤報收僅 300 余只,其余全部飄綠。光刻膠、金屬醫療、次新股、數字貨幣等跌幅居前。截至收盤,滬指下跌 1.83%,報收 2909 點;深成指下跌 2.17%,報收 9680 點;創業板指下跌 2.23%,報收 1673 點。

  滬深 300 股指期貨主力合約 IF1911 收盤跌 69.2 點,跌幅 1.74%,報3906.6 點,升水 3.62 點;中證 500 股指期貨主力合約 IC1911 收盤跌 119.4點,跌幅 2.40%,報 4862.0 點,貼水 14.06 點;上證 50 股指期貨主力合約IH1911 收盤跌 46.2 點,跌幅 1.53%,報 2970.2 點,升水 4.49 點。

  滬股通凈流入 3.49 億元,深股通凈流入 13.48 億元,北向資金凈流入16.97 億元;南向資金凈流入 20.23 億元。

  截至 11 月 8 日,上交所融資余額報 5432.55 億元,較前一交易日減少9.33 億元;深交所融資余額報 4129.5 億元,較前一交易日減少 9.47 億元;兩市合計 9562.05 億元,較前一交易日減少 18.8 億元。

  A 股市場行情走勢原因分析

  滬深兩市雙雙低開,日內單邊下行,滬指接連跌破 60 日線和 120 日線兩道防守關口,下方僅剩年線支撐;深市創業板指和深成指亦失去 20 日線保護且跌幅更大。市場全天表現萎靡,僅無線耳機題材早盤維持一定漲勢,但尾盤也盡數回落。場內僅 301 股實現上漲,短期指數面臨壓力。板塊方面,無線耳機題材沖高回落,,惠威科技漲停,共達電聲、瀛通通訊漲勢不俗。家電板塊全天領跌,創維數字跌超 6%,美的集團、格力電器、海爾智家等多只白馬股跌約 4%。科技股全線殺跌,光刻膠、區塊鏈、大數據等多個題材熄火,人氣龍頭誠邁科技閃崩跌停。燃氣股亦表現糟糕,新疆浩源跌 7%,金鴻控股、東方環宇、佛燃股份等紛紛棄甲而逃。次新股則陰跌不休,米奧蘭特幾乎跌停,五方光電、神馬電力、小熊電器等多股跌逾 5%。個股方面,獲國企中泰集團入主,得利斯連續漲停;杭州金投將成為第一大股東,海聯訊一字漲停;間接控股股東獲雄安基金公司入股,啟迪古漢漲停,啟迪環境漲近 3%;派思股份連續 5 日跌停,近一個月股價腰斬;“不死鳥”*ST 華業終隕落,無法在明日收盤回到面值,將成為第七只面值退市個股。短期的 A 股市場可能呈震蕩態勢。應持續關注市場相關政策出臺的力度,基本面、資金面的變化。

  財經要聞

  美聯儲羅森格倫稱,銀行資本監管沒有反映出低利率環境帶來的額外風險

  美國總統特朗普或將有關歐盟汽車關稅的決定推遲 6 個月

  英國三季度 GDP 同比升 1.0% ,錄得 2010 年三季度以來的最低水平

  中國 10 月金融數據出爐,M2同比增 8.4% 符合預期

  中國、希臘發布加強全面戰略伙伴關系聯合聲明

  央企控股上市公司股權激勵實操指南出爐

  宏觀

  我們預計貨幣政策后續會持續維持寬松態勢。為了實現 2020 年既定的經濟社會發展目標,目前到明年的經濟增長仍然是重要的決策考量,因此預計房地產調控會更加落實一城一策、因地制宜的安排。唯有如此,才能促使經濟的磨底能夠擁有一個良好的貨幣環境和需求修復的邏輯基礎。


  今日預判

  消息面,央行公布 10 月份金融數據顯示,中國 10 月份新增人民幣貸款6613 億元人民幣,同比少增 357 億元,預估為 8000 億。10 月份社會融資規模增量為 6189 億元,比上年同期少 1185 億元,預估為 9500 億。中國 10 月末廣義貨幣(M2)余額同比增長 8.4%,預估為 8.4%。10 月金融數據回落存在一定季節性影響,同時消費貸收緊、票據萎縮、專項債年內額度受限等短期因素存在一定的擾動。但是自一季度信貸社融超預期增長之后連續下滑,在一定程度說明內需仍然疲軟,企業再投入意愿與居民收入下滑背景下的消費意愿均顯不足,同時說明當前存在的結構性通脹仍對貨幣政策寬松形成一定的擾動。但是往后看,社融數據持續不景氣能在一定程度上倒逼逆周期政策加碼的預期空間,支持企業中長期投資的信用派生和財政政策在逆周期調節的優先序可能仍將靠前。

  技術面,跳空低開寬價差陰 K 線形態、單日連破 26 日均線與 100 日均線短期支撐、以及強勢擊穿前低擺蕩位 2930點一帶的三大信號強化下跌中繼邏輯。當前所處的次級別中樞整理中,下跌段背馳信號顯現,說明供應出現一致表態,動能增強,那么之后出現的技術性反抽所面臨的阻力必然增強。因此,從整體運行結構來看,調整仍未完成,2900整數關口存在一定支撐,但更多是心理層面的抵抗性支撐,從二段式調整結構與斐波拉契時間窗口來看,階段性企穩的時間至少到 11 月中下旬,目標區域 2730-2830 區間。短期受到滬指 60 分鐘級別下跌通道下軌支撐、短期均線乖離偏大、以及 KD 指標運行至超賣區域等技術信號下,存在技術性反抽需求,阻力位于 2930 一帶。

  操作策略:

  操作策略上,短期存在反抽行情,但是時間空間均有限,屬于雞肋行情,參與價值不高。操作上仍需要保持謹慎,降低預期、短線思路,嚴格遵守既定操作紀律,保存實力,耐心等待企穩信號。激進投資者可關注保險護盤后,證券護盤的輪動機會,另外,繼續關注防御性周期板塊。

  風險提示:宏觀經濟不及預期,出現嚴重信用事件,政策變化不及預期。

  瞄股網11月12日:華龍證券銀河證券僅供參考

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