科創板翻倍之后如何應對?北向爆買超百億 已給出答案!

2019-07-23 08:55:40來源:中財網作者:小愛

瞄股網(www.gqbdiv.co)訊:【首個交易日科創板融資余額12.75億元 融券余額7.97億元】財聯社7月23日訊,交易所數據顯示,科創板首個交易日(7月22日),科創板25只股票融資余額12.75億元,融券余額7.97億元。融資方面,中國通號融資余額2.58億元位居首位,瀾起科技融資余額1.53億元位居次席。融券方面,中國通號融券余額3.24億元位居首位,嘉元科技融券余額6790萬元位居次席,僅交控科技1股未現融券數據。(上證報)

科創板翻倍之后如何應對?北向爆買超百億 已給出答案!

萬眾翹首期盼的科創板終于來了!7月17日首批25只科創板股票開始在上交所交易,科創板正式開市。截至收盤,25家公司首日平均漲幅約140%,其中安集科技漲幅居首,大漲約400%。25家公司成交額合計485億元,其中中國通號成交額近百億元。25家公司平均換手率約78%,其中安集科技換手率超過86%。


  賺錢效應明顯
  科創板首日大幅上漲,讓打新者收益頗豐。以龍頭股安集科技為例,盤中最高暴漲520.6%,中一簽最高可賺逾10萬元。
  超出預期的漲幅,讓不少投資者選擇落袋為安。第一財經援引洛肯國際相關人士表示,周一的漲幅有些超乎意料地高,“我們預期是漲50%左右”。
  “根據我們了解到的相關信息,不少公募基金在第一天就已全部賣出手中的科創板股票。而且從今天科創板個股的換手率來看,不少個股的換手率接近80%或是超過80%,可見戰略配售的大機構或者80%的散戶,已經全部選擇當天賣出。”第一財經援引研究員的話表示。
  進入資金博弈階段
  不只是中新股投資者,當天在盤中買在底部的投資者,浮盈也非常豐厚。如安集科技盤中最低跌至110元,收盤價196元,浮盈達78%;心脈醫療盤中最低跌至101元,收盤價158元,浮盈達56%。
  不過,有機構提示,普通投資者可能不適合參與這樣的博弈。中國證券報引述北京私募基金總經理的話說:雖然科創板產生了較強的賺錢效應,可能會有增量資金盲目跟風買入,估值擴張可能還持續一段時間,但這已經屬于交易博弈的范疇。
  無論短期市場如何火熱,企業估值終將回歸理性區間,建議投資者不要從博弈的角度參與科創板,仍要從企業基本面和估值出發,精選標的,理性參與。
  未來料歸于理性
  源達投顧點評稱,7月22日科創板和當初的創業板一樣,剛開始情緒瘋狂,但歷史規律來看,必然會歸于理性,當科創板賺錢效應逐步縮減下來,資金也會趨于平衡,未來科創板也會回歸,與整個市場趨同。
  證券時報7月22日發文表示,目前科創板一如十年前的創業板。雖然開市當天有資金分流作用,但隨后就迅速回歸正常。
  創業板開市當天28只創業板股票總成交金額為219億元,成交金額占滬深兩市總成交金額的10.09%(當日兩市總成交金額為2170.89億元)。
  而科創板7月22日成交額485億元,同日滬深兩市成交額4141億元,占比11.6%。與十年前創業板開市時成交占比十分接近。
  數據顯示,創業板開市之后,市場成交金額開始萎縮,在之后的14個交易日內,成交金額最低至21億元,最高77億元,14個交易平均成交金額為39.6億元,而滬深兩市在同一時間段內平均成交金額為2849.2億元,創業板僅占總平均金額的1.39%。
  北向資金仍有條不紊買入
  值得注意的是,雖然科創板上市前后,A股縮量徘徊,但北向資金卻沒有猶豫,仍然有條不紊,采取積極進攻的態勢。
  東方財富Choice數據顯示,7月15日至今的6個交易日中,北向資金凈流入5天,合計凈買入100.15億元。


  7月22日科創板開市首日,北向資金仍然凈流入6.62億元。
  有分析認為,北向資金近日的連續凈買入與8月MSCI及9月富時羅素將再次提升納入A股因子比例有直接關系。
  根據之前公布的計劃,8月季度指數評審后,MSCI指數中的A股納入因子比例將由10%進一步提升至15%。預計將給A股帶來約1650億元的增量資金,其中跟蹤MSCI的被動型資金將流入約250億元。而9月富時羅素的擴容將給A股帶來約700億元的增量資金,其中被動配置資金約為270億元。
  另一方面,全球進入寬松周期,也提升了國際資金的風險偏好。今年以來,近20個國家的央行已經宣布降息,另外歐洲央行也聲稱正在考慮更多刺激措施,有可能將利率從目前的低點進一步下調,美聯儲近期也釋放出強烈的降息預期。這使得國際資金風險偏好大幅上升,乘A股調整之際,積極介入。
  北向資金爆買什么股?
  而從個股角度看,7月15日至22日,滬股通、深股通前十大成交活躍股來看,招商銀行、萬科A、中國平安、三一重工、東方財富等5只個股期間北上資金累計凈買入額均達到5億元以上;京東方A、格力電器、美的集團、溫氏股份、新城控股凈買額超3億元;
  值得一提的是,中國國旅、招商銀行、萬科A、美的集團、海螺水泥、洋河股份等6只藍籌股北上資金連續3周實現凈買入。
  從行業方面看,科技、藍籌獲得北上資金的青睞。藍籌方面以食品飲料房地產家電醫藥行業為主;而科技方面,則以三一重工、隆基股份、中興通訊等先進制造業為主。(東財十字路口)

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